VaR，是Value at Risk的简写，字面解释是指“处于风险中的价值”，其含义是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。 ( )
题目
VaR，是Value at Risk的简写，字面解释是指“处于风险中的价值”，其含义是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。 ( )
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参考答案和解析
正确答案：√
140.A【解析】题干是对VaR的正确描述。
140.A【解析】题干是对VaR的正确描述。
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第1题：
VaR的含义是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。（ ）
此题为判断题(对，错)。
正确答案：√
略
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第2题：
下列关于VaR的描述中，错误的是()。A:其含义是在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失
B:其字面解释是指“处于风险中的价值”
C:描述了在一个给定的时期内，某一金融资产或其组合价值的下跌以一定的概率不会超过的水平是多少
D:VaR与波动性方法没有任何联系答案：D解析：事实上，没有开始的名义值方法、敏感性方法、波动性方法，就不会有VaR方法的出现。 -
第3题：
()是处于风险中的价值，是指市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。A.ES
B.VaR
C.DRM
D.CVAR答案：B解析：VaR是处于风险中的价值，是指市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。 -
第4题：
VaR的字面解释是指处于风险中的价值（Value at Risk），一般被称为风险价值或在险价值，其含义是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。 （ ）
正确答案：√
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第5题：
（ ）是处于风险中的价值，是指市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。A.ES
B.VAR
C.DRM
D.CVAR答案：B解析：VAR是处于风险中的价值，是指市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。