基金管理人的职责有（ ）。A．管理和运用基金资产编制基金财务报告，及时公告B．及时足额向基金持有人支付基金收益C．保存基金的会计账册记录l5年以上D．计算并公告基金资产净值和单位基金资产净值

题目

基金管理人的职责有（ ）。

A．管理和运用基金资产编制基金财务报告，及时公告

B．及时足额向基金持有人支付基金收益

C．保存基金的会计账册记录l5年以上

D．计算并公告基金资产净值和单位基金资产净值

相似考题

1.作为基金管理人，基金管理公司最主要的职责就是组织投资专业人士，按照基金契约或基金章程的规定制定基金资产投资组合策略，选择投资对象，决定投资时机、数量和价格，运用基金资产进行有价证券的投资，向基金投资者及时披露基金管理运作的有关信息和定期分配投资收益。（ ）

2.我国《证券投资基金法》规定，基金管理人编制的基金财务会计报告可以不及时公告，但必须向证监会报告。（ ）

3.基金管理人的职责有( )。A：管理和运行基金资产B：及时，足额向基金持有人支付基金收益C：保存基金的会计账册，记录15年以上D：编制基金财务报告，及时公告E：计算并公告基金资产净值和单位基金资产净值

4.下列不属于基金托管人职责的是()。A复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回的价格B根据管理人的指令，及时办理清算、交割C保存业务记录、账册和报表D计算公告基金资产净值

参考答案和解析
正确答案：ABCD
题干四个选项均为基金管理人的职责。
更多“基金管理人的职责有( )。 A.管理和运用基金资产编制基金财务报告,及时公告B.及时足 ”相关问题

  • 第1题：

    依据我国有关规定，即使是契约型基金，基金管理人也应承担编制基金财务报告，及时公告，并向中国证监会报告的义务。 （ ）


    正确答案：√

  • 第2题：

    依照《证券投资基金法》的规定，基金管理人的职责不包括（ ）。

    A.及时办理基金清算,交割事宜
    B.召集基金份额持有人大会
    C.办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜
    D.计算并公告基金资产净值

    答案：A
    解析：
    基金管理人的职责主要有：
    1.依法募集基金，办理或者委托经中囯证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宣
    2.办理基金备案手续；
    3.对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资；
    4.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配改益；
    5.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
    6.编制中期和年度基金报告；
    7.计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；
    8.办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
    9.召集基金份额持有人大会；
    10

  • 第3题：

    依据国家法律、法规和基金合同的规定，属于基金管理人职责的有（ ）。
    A.计算并公告基金资产净值 B.召集基金份额持有人大会
    C.安全保管基金财产 D.编制中期和年度基金报告


    答案：A,B,D
    解析：
    C选项属于基金托管人的职责；A、B、D三项属于基金管理人的职责。

  • 第4题：

    依照《证券投资基金法》的规定基金管理人的职责不包括（ ）。

    A.及时办理基金清算，交割事宜
    B.召集基金份额持有人大会
    C.办理基金份额的发售，申购,赎回，登记事宜
    D.计算并公告基金资产净值

    答案：A
    解析：
    基金管理人的职责主要有:
    1,依法筹集基金、办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购,赎回和登记事宜；
    2.办理基金备案手续；
    3.对所管理的不同基金。财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
    4.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
    5.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
    6.编制中期和年度基金报告:
    7.计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格:
    8.办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；:
    9.召集基金分额持有人大会；

  • 第5题：

    依照《证券投资基金法》的规定，基金管理人的职责包括（）。

    A:对基金财务会计报告、中期和年度报告出具意见
    B:及时办理基金清算、交割事宜
    C:计算并公告基金资产净值
    D:办理基金份额的发售、申购、赎回、登记事宜

    答案：C,D
    解析：
    基金管理人的职责主要有：①依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；②办理基金备案手续；③对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；④按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；⑤进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；⑥编制中期和年度基金报告；⑦计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；⑧办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；⑨召集基金份额持有人大会；⑩保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；?以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；？中国证监会规定的其他职责。

相关内容